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长城岁岁金基金即将结束开放
发布时间:2021-10-22        

  蓝月亮心水坛论开奖www.898660.com基金公告显示,将于2月13日结束开放期。该基金的第一个封闭期为2013年1月23日至2014年1月23日,其后的开放期申购日为2014年1月24日至2014年2月13日。

  长城岁岁金采用摊余成本法进行估值,与市价估值法中持有资产净值每日随市价波动的情况不同,其估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,相当于每日都有收益。基金采用买入持有到期的投资方式,而由于债券持有期限和持有偿付利率是确定的,基金在买入具体债券时就相对稳固地锁定收益。(江沂)